Сравнение CRWD vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

CRWD28

12TEAM

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Atlassian Corporation (TEAM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CRWD крупнее в 7.6× (165 млрд $ vs 21,59 млрд $). Ни CRWD (P/E -896.32), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 28:12 в пользу CRWD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRWDTEAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEAM дешевле: 25.60 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWDTEAM

Показатель	CRWD	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-103.79
P/B	37.08	25.60
P/S	34.39	3.66
PEG	2.27	-2.06
EV/EBITDA	1442.46	-836.93
Рентабельность
ROE	-4.68%	-16.70%
ROA	-1.65%	-3.84%
Валовая маржа	74.86%	83.85%
Операц. маржа	-5.39%	-3.71%
Чистая маржа	-3.81%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	1.41
Текущая ликв.	1.77	0.70
Быстрая ликв.	1.77	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-0.83
Балансовая стоим.	$17.71	$3.37

Технический анализ

По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	56.16
Stochastic %K	99.57	44.32
CCI (20)	147.06	24.77
MFI	95.98	56.60
Williams %R	-0.43	-55.68
MACD гистограмма	13.46	-0.05
Momentum (10)	182.04	-2.57
Тренд
ADX	36.94	23.16
Цена vs EMA 9	+10.79%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+16.15%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-33.68%
Объём
CMF	0.56	0.25
Volume Ratio	148.81	45.84
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.91
ATR %	3.79%	7.18%
Sharpe (1г)	1.00	-1.38
RS Rating	76.00	2.00
52w от хая	-0.43	-62.89
BB ширина	51.64	43.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, TEAM — -256,69 млн $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWD	TEAM
Выручка	4,81 млрд $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-0.98
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	1,42 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRWD	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или TEAM?

ROE CRWD — -4.68%, TEAM — -16.70%. CRWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: CRWD — 4,81 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWD или TEAM?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, TEAM — 61/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWD выигрывает 28, TEAM — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией