Сравнение CRWD vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -4514,11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDC показывает P/E 5,58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1,52 vs 42,86 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 4,34 против 46,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,21 vs 641,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 114,57%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0,18, TDC — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4514,11 | 5,58 | |
| P/B | 46,96 | 4,34 | |
| P/S | 42,86 | 1,52 | |
| PEG | 102,70 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 641,17 | 3,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 114,57% | |
| ROA | -0,22% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 60,91% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 7,63% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $6,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 68/100 против 26/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 66,6 (нейтральная зона), у TDC — 40,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 15,3%, TDC — ниже на -14,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+59,0%), TDC — ниже (-6,9%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 29,9 (выраженный тренд), TDC — 22,8 (слабый тренд). TDC менее волатилен — бета 1,26 против 1,51 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,56 | 40,53 | |
| Stochastic %K | 89,10 | 19,68 | |
| CCI (20) | 109,53 | -113,29 | |
| MFI | 52,06 | 40,73 | |
| Williams %R | -10,90 | -80,32 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | -0,24 | |
| Momentum (10) | 31,14 | -1,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,92 | 22,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | -6,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | -9,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,33% | -14,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,05% | -6,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 67,70 | 68,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 1,26 | |
| ATR % | 4,45% | 7,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | 0,66 | |
| RS Rating | 89,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -2,25 | -34,44 | |
| BB ширина | 23,82 | 28,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWD: +21,70% г/г vs -5,00%. TDC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+17,75%), а TDC — на ноябре (+4,08%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWD или TDC?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWD или TDC?
Что лучше купить — CRWD или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией