Сравнение CRWD vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDC показывает P/E 7.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 7.31 | |
| P/B | 37.08 | 5.53 | |
| P/S | 34.39 | 1.84 | |
| PEG | 2.27 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 142.47% | |
| ROA | -1.65% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 60.21% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 72/100 у CRWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). CRWD менее волатилен — бета 1.30 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 78.46 | |
| CCI (20) | 147.06 | 70.13 | |
| MFI | 95.98 | 73.29 | |
| Williams %R | -0.43 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.47 | |
| ATR % | 3.79% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.88 | |
| RS Rating | 76.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -21.57 | |
| BB ширина | 51.64 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWD или TDC?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWD или TDC?
Что лучше купить — CRWD или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией