Сравнение CRWD vs STUB

Тикер 1

Тикер 2

CRWD27

10STUB

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и StubHub Holdings, Inc. (STUB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRWD крупнее в 47.8× (165 млрд $ vs 3,45 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CRWD — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CRWD уверенно лидирует со счётом 27:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWDSTUB

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -896.32), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у CRWD — 37.08. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWDSTUB

Показатель	CRWD	STUB
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-1.96
P/B	37.08	1.78
P/S	34.39	1.96
PEG	2.27	-0.01
EV/EBITDA	1442.46	-2.60
Рентабельность
ROE	-4.68%	-94.27%
ROA	-1.65%	-34.29%
Валовая маржа	74.86%	81.15%
Операц. маржа	-5.39%	-71.69%
Чистая маржа	-3.81%	-102.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.74
Текущая ликв.	1.77	1.10
Быстрая ликв.	1.77	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-5.11
Балансовая стоим.	$17.71	$5.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 86.6, STUB — 79.0. Обе акции находятся в одной зоне. CRWD и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRWD — 1.30, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDSTUB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	STUB
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	79.05
Stochastic %K	99.57	94.23
CCI (20)	147.06	194.12
MFI	95.98	72.03
Williams %R	-0.43	-5.77
MACD гистограмма	13.46	0.27
Momentum (10)	182.04	2.40
Тренд
ADX	36.94	24.96
Цена vs EMA 9	+10.79%	+13.76%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+22.89%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+38.30%
Цена vs SMA 200	+39.97%	—
Объём
CMF	0.56	0.12
Volume Ratio	148.81	141.18
Волатильность и статистика
Beta	1.30	3.59
ATR %	3.79%	6.16%
Sharpe (1г)	1.00	—
RS Rating	76.00	—
52w от хая	-0.43	-64.14
BB ширина	51.64	43.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, STUB — -1,91 млрд $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	STUB
Выручка	4,81 млрд $	1,75 млрд $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-1,91 млрд $
EPS (TTM)	$-0.65	$-5.76
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	192,57 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	191,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWD	STUB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или STUB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -4.68%, STUB — -94.27%. Преимущество у CRWD.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или STUB?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, STUB — 78/100. STUB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или STUB?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:10 в пользу CRWD по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией