Сравнение CRWD vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-4514,11) — компания генерирует убытки. SSNC прибылен, P/E составляет 22,13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2,83 против 42,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2,86 против 46,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 11,66 vs 641,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 12,66%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0,18, SSNC — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4514,11 | 22,13 | |
| P/B | 46,96 | 2,86 | |
| P/S | 42,86 | 2,83 | |
| PEG | 102,70 | 2,51 | |
| EV/EBITDA | 641,17 | 11,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 12,66% | |
| ROA | -0,22% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 48,10% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 23,61% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,36% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 30,16% | |
| EPS | -$0,02 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $27,98 | |
Технический анализ
SSNC набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CRWD — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 66,6 (нейтральная зона), SSNC — 67,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 15,3%, SSNC на 14,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 29,9 (выраженный тренд), SSNC — 31,7 (выраженный тренд). По бете SSNC стабильнее (0,50 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,56 | 66,99 | |
| Stochastic %K | 89,10 | 81,68 | |
| CCI (20) | 109,53 | 85,54 | |
| MFI | 52,06 | 57,59 | |
| Williams %R | -10,90 | -18,32 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | 0,58 | |
| Momentum (10) | 31,14 | 5,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,92 | 31,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +1,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +6,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,33% | +14,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,05% | +4,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 67,70 | 74,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 0,50 | |
| ATR % | 4,45% | 2,90% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | -0,35 | |
| RS Rating | 91,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -2,25 | -13,00 | |
| BB ширина | 23,82 | 27,76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD растёт быстрее по выручке: +21,70% год к году против +6,60% у SSNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +4.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1,36% годовой доходности, CRWD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,36% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 30,16% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+17,75%), для SSNC — январе (+4,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для SSNC — сентябрь (-2,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или SSNC?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или SSNC?
Что лучше купить — CRWD или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией