Сравнение CRWD vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. SSNC прибылен, P/E составляет 20.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 20.04 | |
| P/B | 37.08 | 2.37 | |
| P/S | 34.39 | 2.53 | |
| PEG | 2.27 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 11.74% | |
| ROA | -1.65% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.73 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $28.56 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). По бете SSNC стабильнее (0.73 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 41.07 | |
| CCI (20) | 147.06 | -68.61 | |
| MFI | 95.98 | 34.65 | |
| Williams %R | -0.43 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.73 | |
| ATR % | 3.79% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.83 | |
| RS Rating | 76.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -26.21 | |
| BB ширина | 51.64 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, CRWD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или SSNC?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или SSNC?
Что лучше купить — CRWD или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией