Сравнение CRWD vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -4567,37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPSC показывает P/E 38,17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 3,70 vs 43,37 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 3,13 против 47,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPSC оценён ниже: 14,69 vs 648,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. SPSC генерирует прибыль с ROE 8,14%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0,18, SPSC — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4567,37 | 38,17 | |
| P/B | 47,52 | 3,13 | |
| P/S | 43,37 | 3,70 | |
| PEG | 103,92 | -7,00 | |
| EV/EBITDA | 648,87 | 14,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 8,14% | |
| ROA | -0,22% | 6,93% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 69,82% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 15,83% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 10,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 2,26 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 2,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $2,11 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $25,40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 80/100 против 70/100 у SPSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 61,3 (нейтральная зона), у SPSC — 72,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 14,4%, SPSC на 26,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 34,2 (выраженный тренд), SPSC — 30,0 (выраженный тренд). SPSC менее волатилен — бета 0,45 против 1,52 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,34 | 72,67 | |
| Stochastic %K | 80,23 | 91,49 | |
| CCI (20) | 90,14 | 116,81 | |
| MFI | 72,98 | 77,15 | |
| Williams %R | -19,77 | -8,51 | |
| MACD гистограмма | 1,90 | 0,60 | |
| Momentum (10) | 26,09 | 6,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,22 | 29,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,75% | +5,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,15% | +11,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,40% | +26,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +58,19% | +14,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 88,87 | 91,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | 0,45 | |
| ATR % | 4,26% | 4,15% | |
| Sharpe (1г) | 1,63 | -0,66 | |
| RS Rating | 93,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -4,64 | -32,35 | |
| BB ширина | 32,17 | 35,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWD: +21,70% г/г vs +17,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: SPSC зарабатывает 93,34 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 751,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +17.80% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 93,34 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $2,46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+17,75%), а SPSC — на ноябре (+6,59%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для SPSC — февраль (-6,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +12,02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или SPSC?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или SPSC?
Что лучше купить — CRWD или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией