Сравнение CRWD vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

CRWD28

12SOUN

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CRWD крупнее в 45.8× (165 млрд $ vs 3,60 млрд $). Ни CRWD (P/E -896.32), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 28:12 в пользу CRWD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRWDSOUN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу SOUN: 19.88 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRWDSOUN

Показатель	CRWD	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-16.93
P/B	37.08	6.21
P/S	34.39	19.88
PEG	2.27	0.01
EV/EBITDA	1442.46	-27.70
Рентабельность
ROE	-4.68%	-40.15%
ROA	-1.65%	-26.20%
Валовая маржа	74.86%	37.96%
Операц. маржа	-5.39%	-115.93%
Чистая маржа	-3.81%	-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.01
Текущая ликв.	1.77	3.94
Быстрая ликв.	1.77	3.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-0.50
Балансовая стоим.	$17.71	$1.37

Технический анализ

По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). CRWD менее волатилен — бета 1.30 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDSOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	50.72
Stochastic %K	99.57	21.46
CCI (20)	147.06	-33.01
MFI	95.98	51.76
Williams %R	-0.43	-78.54
MACD гистограмма	13.46	-0.09
Momentum (10)	182.04	-1.31
Тренд
ADX	36.94	23.28
Цена vs EMA 9	+10.79%	-1.55%
Цена vs EMA 20	+21.32%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+8.83%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-27.53%
Объём
CMF	0.56	0.21
Volume Ratio	148.81	82.73
Волатильность и статистика
Beta	1.30	3.16
ATR %	3.79%	6.47%
Sharpe (1г)	1.00	0.16
RS Rating	76.00	25.00
52w от хая	-0.43	-62.47
BB ширина	51.64	23.74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWD	SOUN
Выручка	4,81 млрд $	168,92 млн $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-0.03
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	0 $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRWD	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +44.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или SOUN?

ROE CRWD — -4.68%, SOUN — -40.15%. CRWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

По объёму выручки: CRWD — 4,81 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWD или SOUN?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, SOUN — 46/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или SOUN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWD выигрывает 28, SOUN — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией