Сравнение CRWD vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. SHOP прибылен, P/E составляет 102.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SHOP дешевле: 11.02 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SHOP — 10.91, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA SHOP — 84.38, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 102.75 | |
| P/B | 37.08 | 10.91 | |
| P/S | 34.39 | 11.02 | |
| PEG | 2.27 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 10.52% | |
| ROA | -1.65% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $9.62 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRWD стабильнее (1.30 vs 2.33). Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 30.69 | |
| CCI (20) | 147.06 | -45.13 | |
| MFI | 95.98 | 43.43 | |
| Williams %R | -0.43 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 2.33 | |
| ATR % | 3.79% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.10 | |
| RS Rating | 76.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -42.44 | |
| BB ширина | 51.64 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +44.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или SHOP?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или SHOP?
Что лучше купить — CRWD или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией