Сравнение CRWD vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIL оценён ниже: 7.93 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | -31.17 | |
| P/B | 37.08 | 1.23 | |
| P/S | 34.39 | 7.93 | |
| PEG | 2.27 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -3.96% | |
| ROA | -1.65% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 64.47% | |
| Операц. маржа | -5.39% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -3.81% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $12.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRWD — 86.6, SAIL — 71.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIL. Волатильность: бета CRWD — 1.30, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 97.88 | |
| CCI (20) | 147.06 | 167.52 | |
| MFI | 95.98 | 63.34 | |
| Williams %R | -0.43 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.64 | |
| ATR % | 3.79% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.04 | |
| RS Rating | 76.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -39.84 | |
| BB ширина | 51.64 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, SAIL — -270,05 млн $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или SAIL?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или SAIL?
Что лучше купить — CRWD или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией