Сравнение CRWD vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6.02 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | -13.35 | |
| P/B | 37.08 | 4.19 | |
| P/S | 34.39 | 6.02 | |
| PEG | 2.27 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -29.84% | |
| ROA | -1.65% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -5.39% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -3.81% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $4.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). S менее волатилен — бета 1.22 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 95.89 | |
| CCI (20) | 147.06 | 148.07 | |
| MFI | 95.98 | 85.61 | |
| Williams %R | -0.43 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.22 | |
| ATR % | 3.79% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.10 | |
| RS Rating | 76.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -16.03 | |
| BB ширина | 51.64 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, S — -450,74 млн $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или S?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или S?
Что лучше купить — CRWD или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией