Сравнение CRWD vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

CRWD27

13RUM

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Rumble Inc. (RUM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWD крупнее в 47.1× (165 млрд $ vs 3,50 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 72/100 у CRWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CRWD уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWDRUM

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -896.32), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B RUM — 7.70, у CRWD — 37.08. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWDRUM

Показатель	CRWD	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-17.58
P/B	37.08	7.70
P/S	34.39	31.27
PEG	2.27	-0.74
EV/EBITDA	1442.46	-52.01
Рентабельность
ROE	-4.68%	-38.36%
ROA	-1.65%	-35.17%
Валовая маржа	74.86%	14.71%
Операц. маржа	-5.39%	-69.28%
Чистая маржа	-3.81%	-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.01
Текущая ликв.	1.77	4.70
Быстрая ликв.	1.77	4.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-0.42
Балансовая стоим.	$17.71	$0.96

Технический анализ

RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, CRWD — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRWD стабильнее (1.30 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	59.02
Stochastic %K	99.57	67.57
CCI (20)	147.06	64.58
MFI	95.98	50.16
Williams %R	-0.43	-32.43
MACD гистограмма	13.46	-0.08
Momentum (10)	182.04	0.59
Тренд
ADX	36.94	42.09
Цена vs EMA 9	+10.79%	+5.29%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+9.11%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+28.67%
Цена vs SMA 200	+39.97%	+21.62%
Объём
CMF	0.56	0.24
Volume Ratio	148.81	91.04
Волатильность и статистика
Beta	1.30	2.99
ATR %	3.79%	7.95%
Sharpe (1г)	1.00	0.08
RS Rating	76.00	17.00
52w от хая	-0.43	-26.66
BB ширина	51.64	27.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	RUM
Выручка	4,81 млрд $	100,62 млн $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-0.32
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	-74,50 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +26.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или RUM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -4.68%, RUM — -38.36%. Преимущество у CRWD.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Rumble Inc.?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, RUM — 100,62 млн $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или RUM?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, RUM — 86/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или RUM?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу CRWD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией