Сравнение CRWD vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -4567,37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RELY показывает P/E 18,11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 3,06 vs 43,37 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RELY — 4,92, у CRWD — 47,52. EV/EBITDA RELY — 23,20, у CRWD — 648,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -0,58%, тогда как RELY показывает рентабельность 32,97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0,18, у RELY — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4567,37 | 18,11 | |
| P/B | 47,52 | 4,92 | |
| P/S | 43,37 | 3,06 | |
| PEG | 103,92 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 648,87 | 23,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 32,97% | |
| ROA | -0,22% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 60,01% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 10,10% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $5,34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 80/100 против 71/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 61,3 (нейтральная зона), у RELY — 62,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRWD и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,4% и +16,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 34,2 (выраженный тренд), RELY — 24,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RELY менее волатилен — бета 1,29 против 1,52 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,34 | 62,88 | |
| Stochastic %K | 80,23 | 82,40 | |
| CCI (20) | 90,14 | 199,06 | |
| MFI | 72,98 | 67,49 | |
| Williams %R | -19,77 | -17,60 | |
| MACD гистограмма | 1,90 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 26,09 | 3,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,22 | 24,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,75% | +6,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,15% | +9,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,40% | +16,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +58,19% | +47,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 88,87 | 126,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | 1,29 | |
| ATR % | 4,26% | 4,60% | |
| Sharpe (1г) | 1,63 | 0,72 | |
| RS Rating | 92,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -4,64 | -3,13 | |
| BB ширина | 32,17 | 17,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RELY: +29,40% г/г vs +21,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+17,75%), а RELY — на августе (+13,89%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2,98%), RELY — ноябрь (-12,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или RELY?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или RELY?
Что лучше купить — CRWD или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией