Сравнение CRWD vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RBRK дешевле: 10.28 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | -37.67 | |
| P/B | 37.08 | -25.29 | |
| P/S | 34.39 | 10.28 | |
| PEG | 2.27 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 64.45% | |
| ROA | -1.65% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 80.10% | |
| Операц. маржа | -5.39% | -26.24% | |
| Чистая маржа | -3.81% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $-2.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). По бете CRWD стабильнее (1.30 vs 1.57). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 96.75 | |
| CCI (20) | 147.06 | 118.74 | |
| MFI | 95.98 | 60.89 | |
| Williams %R | -0.43 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.57 | |
| ATR % | 3.79% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.26 | |
| RS Rating | 76.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -35.06 | |
| BB ширина | 51.64 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, RBRK — -348,83 млн $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +44.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или RBRK?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или RBRK?
Что лучше купить — CRWD или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией