Сравнение CRWD vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWD — -4671,58, RBRK — -66,39. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RBRK дешевле: 14,00 против 44,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 55,24%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0,18, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4671,58 | -66,39 | |
| P/B | 48,60 | -41,01 | |
| P/S | 44,35 | 14,00 | |
| PEG | 106,29 | -0,87 | |
| EV/EBITDA | 663,93 | -96,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 55,24% | |
| ROA | -0,22% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 80,58% | |
| Операц. маржа | -3,91% | -21,40% | |
| Чистая маржа | -0,48% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | -$2,36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRWD — 68,2 (нейтральная зона), RBRK — 73,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 18,1%, RBRK на 24,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 32,2 (выраженный тренд), RBRK — 23,8 (слабый тренд). По бете CRWD стабильнее (1,51 vs 1,53). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,16 | 73,20 | |
| Stochastic %K | 90,52 | 90,75 | |
| CCI (20) | 131,66 | 204,99 | |
| MFI | 68,66 | 77,89 | |
| Williams %R | -9,48 | -9,25 | |
| MACD гистограмма | 2,88 | 2,42 | |
| Momentum (10) | 40,10 | 25,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,24 | 23,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,71% | +11,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,35% | +17,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,13% | +24,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +63,41% | +45,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 73,12 | 129,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 1,53 | |
| ATR % | 4,28% | 4,89% | |
| Sharpe (1г) | 1,67 | 0,43 | |
| RS Rating | 93,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -2,20 | -3,02 | |
| BB ширина | 27,96 | 39,54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +21,70% у CRWD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, RBRK — -348,83 млн $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,16 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+17,75%), для RBRK — мае (+23,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +48,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или RBRK?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или RBRK?
Что лучше купить — CRWD или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией