Сравнение CRWD vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QTWO показывает P/E 39.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QTWO: 3.59 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QTWO дешевле: 4.80 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 23.50 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 39.72 | |
| P/B | 37.08 | 4.80 | |
| P/S | 34.39 | 3.59 | |
| PEG | 2.27 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 11.91% | |
| ROA | -1.65% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 55.58% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 8.19% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $9.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QTWO. QTWO менее волатилен — бета 0.82 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 27.56 | |
| CCI (20) | 147.06 | -83.14 | |
| MFI | 95.98 | 50.60 | |
| Williams %R | -0.43 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.82 | |
| ATR % | 3.79% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.48 | |
| RS Rating | 76.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -52.12 | |
| BB ширина | 51.64 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а QTWO — на ноябре (+10.07%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или QTWO?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или QTWO?
Что лучше купить — CRWD или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией