Сравнение CRWD vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 5.16 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 17.77 | |
| P/B | 37.08 | 6.28 | |
| P/S | 34.39 | 5.16 | |
| PEG | 2.27 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 37.15% | |
| ROA | -1.65% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $16.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), QLYS — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, QLYS на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), QLYS — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), QLYS — 16.0 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QLYS. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 63.69 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 93.63 | |
| CCI (20) | 147.06 | 178.50 | |
| MFI | 95.98 | 43.09 | |
| Williams %R | -0.43 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 1.32 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 9.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +6.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +9.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +12.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -16.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 89.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.31 | |
| ATR % | 3.79% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.61 | |
| RS Rating | 76.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -35.33 | |
| BB ширина | 51.64 | 22.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или QLYS?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или QLYS?
Что лучше купить — CRWD или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией