Сравнение CRWD vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -4669,05) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14,26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PTC: 5,79 vs 44,33 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4,89 против 48,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 10,97 vs 663,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 32,64%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0,18, PTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4669,05 | 14,26 | |
| P/B | 48,58 | 4,89 | |
| P/S | 44,33 | 5,79 | |
| PEG | 106,23 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 663,57 | 10,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 32,64% | |
| ROA | -0,22% | 18,79% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 84,09% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 37,81% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 41,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $10,67 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $30,26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRWD составляет 68,0 (нейтральная зона), у PTC — 68,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 17,7%, PTC на 16,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+62,8%), PTC — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 33,1 (выраженный тренд), PTC — 31,1 (выраженный тренд). PTC менее волатилен — бета 0,46 против 1,51 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,04 | 68,20 | |
| Stochastic %K | 90,30 | 84,78 | |
| CCI (20) | 119,29 | 94,28 | |
| MFI | 68,45 | 79,80 | |
| Williams %R | -9,70 | -15,22 | |
| MACD гистограмма | 2,74 | 2,08 | |
| Momentum (10) | 42,40 | 15,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,09 | 31,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,47% | +2,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,22% | +7,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,74% | +16,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +62,77% | -2,98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 72,92 | 51,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 0,46 | |
| ATR % | 4,20% | 3,72% | |
| Sharpe (1г) | 1,62 | -0,99 | |
| RS Rating | 92,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -2,26 | -32,00 | |
| BB ширина | 29,49 | 36,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWD: +21,70% г/г vs +19,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 734 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +95.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $6,12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+17,75%), а PTC — на январе (+5,10%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или PTC?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или PTC Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или PTC?
Что лучше купить — CRWD или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией