Сравнение CRWD vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRWD: 34.39 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PLTR — 155.52, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 143.90 | |
| P/B | 37.08 | 38.86 | |
| P/S | 34.39 | 60.28 | |
| PEG | 2.27 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 32.18% | |
| ROA | -1.65% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 84.07% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 38.13% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $3.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRWD менее волатилен — бета 1.30 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 40.25 | |
| CCI (20) | 147.06 | -41.14 | |
| MFI | 95.98 | 57.24 | |
| Williams %R | -0.43 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.74 | |
| ATR % | 3.79% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.33 | |
| RS Rating | 76.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -33.91 | |
| BB ширина | 51.64 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +44.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или PLTR?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или PLTR?
Что лучше купить — CRWD или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией