Сравнение CRWD vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEGA прибылен с P/E 17.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 3.38 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PEGA дешевле: 8.22 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 25.82 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 17.03 | |
| P/B | 37.08 | 8.22 | |
| P/S | 34.39 | 3.38 | |
| PEG | 2.27 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 50.21% | |
| ROA | -1.65% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-0.73 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $4.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 86.6, PEGA — 40.0. CRWD в зоне зона перекупленности, а PEGA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, PEGA — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), PEGA — ниже (-32.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), PEGA — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета PEGA — 1.08, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 38.16 | |
| CCI (20) | 147.06 | -98.72 | |
| MFI | 95.98 | 43.76 | |
| Williams %R | -0.43 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.08 | |
| ATR % | 3.79% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.71 | |
| RS Rating | 76.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -49.53 | |
| BB ширина | 51.64 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, CRWD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), PEGA — в апреле (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или PEGA?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или PEGA?
Что лучше купить — CRWD или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией