Сравнение CRWD vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-4514,11) — компания генерирует убытки. PCTY прибылен, P/E составляет 30,14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PCTY дешевле: 4,55 против 42,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCTY — 6,66, у CRWD — 46,96. EV/EBITDA PCTY — 15,84, у CRWD — 641,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -0,58%, тогда как PCTY показывает рентабельность 23,44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0,18, у PCTY — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4514,11 | 30,14 | |
| P/B | 46,96 | 6,66 | |
| P/S | 42,86 | 4,55 | |
| PEG | 102,70 | 1,35 | |
| EV/EBITDA | 641,17 | 15,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 23,44% | |
| ROA | -0,22% | 5,52% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 69,19% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 21,79% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 15,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $4,99 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $22,58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRWD — 66,6 (нейтральная зона), PCTY — 72,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,3% и +26,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 29,9 (выраженный тренд), PCTY — 36,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCTY стабильнее (-0,04 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,56 | 72,43 | |
| Stochastic %K | 89,10 | 84,50 | |
| CCI (20) | 109,53 | 145,40 | |
| MFI | 52,06 | 74,20 | |
| Williams %R | -10,90 | -15,50 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | 1,62 | |
| Momentum (10) | 31,14 | 25,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,92 | 36,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +5,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +11,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,33% | +26,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,05% | +20,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 67,70 | 189,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | -0,04 | |
| ATR % | 4,45% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | -0,41 | |
| RS Rating | 89,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -2,25 | -21,05 | |
| BB ширина | 23,82 | 30,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, PCTY — 1,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD растёт быстрее по выручке: +21,70% год к году против +11,00% у PCTY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (269,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, PCTY — 497,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 269,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $4,99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 533,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 497,10 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+17,75%), для PCTY — августе (+9,99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2,98%), PCTY — декабрь (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +20,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWD или PCTY?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWD или PCTY?
Что лучше купить — CRWD или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией