Сравнение CRWD vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. PCTY прибылен, P/E составляет 23.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PCTY дешевле: 3.50 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCTY — 5.18, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA PCTY — 12.27, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 23.72 | |
| P/B | 37.08 | 5.18 | |
| P/S | 34.39 | 3.50 | |
| PEG | 2.27 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 22.36% | |
| ROA | -1.65% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $21.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), PCTY — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCTY стабильнее (0.31 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает PCTY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PCTY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 65.61 | |
| CCI (20) | 147.06 | 93.49 | |
| MFI | 95.98 | 58.61 | |
| Williams %R | -0.43 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.80 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.31 | |
| ATR % | 3.79% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.55 | |
| RS Rating | 76.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -43.89 | |
| BB ширина | 51.64 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для PCTY — августе (+9.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +19.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWD или PCTY?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWD или PCTY?
Что лучше купить — CRWD или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией