Сравнение CRWD vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRWD (P/E -896.32), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) PCOR дешевле: 5.23 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA PCOR — 158.84, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | -93.33 | |
| P/B | 37.08 | 5.98 | |
| P/S | 34.39 | 5.23 | |
| PEG | 2.27 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -6.27% | |
| ROA | -1.65% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 79.60% | |
| Операц. маржа | -5.39% | -6.64% | |
| Чистая маржа | -3.81% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $7.95 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCOR стабильнее (1.09 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 14.64 | |
| CCI (20) | 147.06 | -99.83 | |
| MFI | 95.98 | 38.68 | |
| Williams %R | -0.43 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.09 | |
| ATR % | 3.79% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.70 | |
| RS Rating | 76.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -42.25 | |
| BB ширина | 51.64 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, PCOR — -100,78 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или PCOR?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или PCOR?
Что лучше купить — CRWD или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией