Сравнение CRWD vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYC показывает P/E 15.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 3.60 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PAYC дешевле: 8.69 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAYC оценён ниже: 9.81 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 31.03%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, PAYC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 15.01 | |
| P/B | 37.08 | 8.69 | |
| P/S | 34.39 | 3.60 | |
| PEG | 2.27 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 31.03% | |
| ROA | -1.65% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 79.74% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 28.30% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.33% | |
| EPS | $-0.73 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $15.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, PAYC на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), PAYC — 20.0 (слабый тренд). PAYC менее волатилен — бета 0.47 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PAYC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 64.28 | |
| CCI (20) | 147.06 | 63.93 | |
| MFI | 95.98 | 59.38 | |
| Williams %R | -0.43 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.51 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.47 | |
| ATR % | 3.79% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.71 | |
| RS Rating | 76.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -48.47 | |
| BB ширина | 51.64 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 408 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, CRWD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а PAYC — на июле (+6.65%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для PAYC — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +24.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или PAYC?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или PAYC?
Что лучше купить — CRWD или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией