Сравнение CRWD vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 133.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PANW: 16.99 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PANW — 18.25, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA PANW — 74.63, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 133.73 | |
| P/B | 37.08 | 18.25 | |
| P/S | 34.39 | 16.99 | |
| PEG | 2.27 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 15.49% | |
| ROA | -1.65% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $13.52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWD и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 95.40 | |
| CCI (20) | 147.06 | 119.03 | |
| MFI | 95.98 | 81.67 | |
| Williams %R | -0.43 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.97 | |
| ATR % | 3.79% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.74 | |
| RS Rating | 76.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -1.34 | |
| BB ширина | 51.64 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а PANW — на августе (+5.64%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или PANW?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или PANW?
Что лучше купить — CRWD или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией