Сравнение CRWD vs OS

Тикер 1

Тикер 2

CRWD25

14OS

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и OneStream, Inc. Class A Common Stock (OS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWD крупнее в 68.9× (165 млрд $ vs 2,40 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CRWD побеждает по числу метрик: 25 против 14 у OS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRWDOS

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -896.32), ни OS (P/E -90.01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OS — 8.97, у CRWD — 37.08. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWDOS

Показатель	CRWD	OS
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-90.01
P/B	37.08	8.97
P/S	34.39	3.98
PEG	2.27	-0.84
EV/EBITDA	1442.46	-22.20
Рентабельность
ROE	-4.68%	-10.89%
ROA	-1.65%	-4.90%
Валовая маржа	74.86%	68.66%
Операц. маржа	-5.39%	-15.75%
Чистая маржа	-3.81%	-8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.03
Текущая ликв.	1.77	2.31
Быстрая ликв.	1.77	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-0.27
Балансовая стоим.	$17.71	$3.18

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRWD стабильнее (1.30 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	OS
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	72.15
Stochastic %K	99.57	92.63
CCI (20)	147.06	160.73
MFI	95.98	88.70
Williams %R	-0.43	-7.37
MACD гистограмма	13.46	0.01
Momentum (10)	182.04	0.25
Тренд
ADX	36.94	19.22
Цена vs EMA 9	+10.79%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+1.49%
Цена vs SMA 200	+39.97%	+10.19%
Объём
CMF	0.56	0.21
Volume Ratio	148.81	0.00
Волатильность и статистика
Beta	1.30	1.36
ATR %	3.79%	0.46%
Sharpe (1г)	1.00	0.28
RS Rating	76.00	56.00
52w от хая	-0.43	-19.08
BB ширина	51.64	2.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, OS — -50,30 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	OS
Выручка	4,81 млрд $	601,93 млн $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-50,30 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-0.28
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	96,67 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	95,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	OS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +25.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или OS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -4.68%, OS — -10.89%. Преимущество у CRWD.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, OS — 601,93 млн $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или OS?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, OS — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или OS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу CRWD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией