Сравнение CRWD vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 8.44 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ORCL — 13.95, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.19 у CRWD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CRWD | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 33.13 | |
| P/B | 37.08 | 13.95 | |
| P/S | 34.39 | 8.44 | |
| PEG | 2.27 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 57.35% | |
| ROA | -1.65% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.73 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $13.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у ORCL — 56.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWD и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +13.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), ORCL — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), ORCL — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRWD менее волатилен — бета 1.30 против 1.64 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 56.78 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 63.51 | |
| CCI (20) | 147.06 | 22.43 | |
| MFI | 95.98 | 63.02 | |
| Williams %R | -0.43 | -36.49 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -1.04 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 27.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -10.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 68.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.64 | |
| ATR % | 3.79% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.48 | |
| RS Rating | 76.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -45.60 | |
| BB ширина | 51.64 | 24.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как CRWD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а ORCL — на июне (+7.92%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWD или ORCL?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWD или ORCL?
Что лучше купить — CRWD или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией