Сравнение CRWD vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 67.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OKTA оценён ниже: 5.11 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKTA оценён ниже: 44.18 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 67.18 | |
| P/B | 37.08 | 2.26 | |
| P/S | 34.39 | 5.11 | |
| PEG | 2.27 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 3.45% | |
| ROA | -1.65% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 77.36% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 5.24% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $39.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRWD — 86.6, OKTA — 67.1. CRWD в зоне зона перекупленности, а OKTA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OKTA. Волатильность: бета OKTA — 1.15, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 90.23 | |
| CCI (20) | 147.06 | 163.40 | |
| MFI | 95.98 | 81.74 | |
| Williams %R | -0.43 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 1.10 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.15 | |
| ATR % | 3.79% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.62 | |
| RS Rating | 76.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -29.89 | |
| BB ширина | 51.64 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), OKTA — в январе (+7.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +22.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или OKTA?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Okta, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или OKTA?
Что лучше купить — CRWD или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией