Сравнение CRWD vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-4748,00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 110,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OKTA оценён ниже: 8,59 против 45,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 3,96 против 49,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKTA оценён ниже: 70,53 vs 674,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3,59%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0,18, OKTA — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4748,00 | 110,68 | |
| P/B | 49,40 | 3,96 | |
| P/S | 45,08 | 8,59 | |
| PEG | 108,03 | 1,28 | |
| EV/EBITDA | 674,97 | 70,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 3,59% | |
| ROA | -0,22% | 2,64% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 77,44% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 5,67% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 8,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $1,40 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $39,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 74/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 69,8, OKTA — 64,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 19,3%, OKTA на 14,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 34,0 (выраженный тренд), OKTA — 20,1 (слабый тренд). Волатильность: бета OKTA — 1,18, CRWD — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,83 | 64,83 | |
| Stochastic %K | 97,40 | 96,46 | |
| CCI (20) | 118,55 | 120,12 | |
| MFI | 73,93 | 71,13 | |
| Williams %R | -2,60 | -3,54 | |
| MACD гистограмма | 2,69 | 0,33 | |
| Momentum (10) | 40,31 | 14,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,97 | 20,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,93% | +4,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,91% | +7,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,31% | +14,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +64,96% | +60,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 76,08 | 98,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 1,18 | |
| ATR % | 4,04% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | 1,68 | 1,07 | |
| RS Rating | 92,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -0,60 | -1,31 | |
| BB ширина | 31,46 | 15,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRWD — +21,70%, OKTA — +11,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +11.80% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 235 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +739.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $1,34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+17,75%), OKTA — в мае (+11,02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +28,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или OKTA?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Okta, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или OKTA?
Что лучше купить — CRWD или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией