Сравнение CRWD vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

CRWD28

9NTSK

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWD крупнее в 35.6× (165 млрд $ vs 4,63 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, NTSK — -6.82. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NTSK сильнее: 78/100 против 72/100 у CRWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CRWD уверенно лидирует со счётом 28:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWDNTSK

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -896.32), ни NTSK (P/E -6.82) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) NTSK дешевле: 6.63 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NTSK — 23.83, у CRWD — 37.08. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.19 у CRWD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CRWDNTSK

Показатель	CRWD	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-6.82
P/B	37.08	23.83
P/S	34.39	6.63
PEG	2.27	0.03
EV/EBITDA	1442.46	-7.95
Рентабельность
ROE	-4.68%	342.69%
ROA	-1.65%	-38.33%
Валовая маржа	74.86%	68.08%
Операц. маржа	-5.39%	-92.04%
Чистая маржа	-3.81%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	3.88
Текущая ликв.	1.77	2.13
Быстрая ликв.	1.77	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-1.72
Балансовая стоим.	$17.71	$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CRWD — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), NTSK — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +17.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), NTSK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRWD стабильнее (1.30 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	61.41
Stochastic %K	99.57	85.71
CCI (20)	147.06	100.49
MFI	95.98	78.17
Williams %R	-0.43	-14.29
MACD гистограмма	13.46	0.07
Momentum (10)	182.04	0.17
Тренд
ADX	36.94	24.18
Цена vs EMA 9	+10.79%	+2.58%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+6.49%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+17.53%
Цена vs SMA 200	+39.97%	—
Объём
CMF	0.56	0.26
Volume Ratio	148.81	115.28
Волатильность и статистика
Beta	1.30	2.86
ATR %	3.79%	5.58%
Sharpe (1г)	1.00	—
RS Rating	76.00	—
52w от хая	-0.43	-58.66
BB ширина	51.64	24.26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, NTSK — -679,39 млн $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	NTSK
Выручка	4,81 млрд $	709 млн $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-3.18
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	38,07 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -4.68%, NTSK — 342.69%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, NTSK — 709 млн $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или NTSK?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, NTSK — 78/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:9 в пользу CRWD по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией