Сравнение CRWD vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 45.36 | |
| P/B | 37.08 | -14.58 | |
| P/S | 34.39 | 4.45 | |
| PEG | 2.27 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -36.77% | |
| ROA | -1.65% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 87.14% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 8.02% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $-3.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у NTNX — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWD и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +10.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), NTNX — ниже (-17.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), NTNX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.68 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 71.56 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 92.55 | |
| CCI (20) | 147.06 | 165.76 | |
| MFI | 95.98 | 58.55 | |
| Williams %R | -0.43 | -7.45 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.41 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 5.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 21.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +10.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 83.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.68 | |
| ATR % | 3.79% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.12 | |
| RS Rating | 76.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -45.98 | |
| BB ширина | 51.64 | 23.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или NTNX?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или NTNX?
Что лучше купить — CRWD или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией