Сравнение CRWD vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, NET — -853.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWD дешевле: 37.08 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NET оценён ниже: 298.00 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как CRWD практически без долга (D/E 0.19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CRWD | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | -853.72 | |
| P/B | 37.08 | 48.50 | |
| P/S | 34.39 | 31.88 | |
| PEG | 2.27 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -6.23% | |
| ROA | -1.65% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 73.48% | |
| Операц. маржа | -5.39% | -9.09% | |
| Чистая маржа | -3.81% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 52/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у NET — 52.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, NET на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), NET — 13.2 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NET. CRWD менее волатилен — бета 1.30 против 1.37 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 36.67 | |
| CCI (20) | 147.06 | 0.47 | |
| MFI | 95.98 | 62.24 | |
| Williams %R | -0.43 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.37 | |
| ATR % | 3.79% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.75 | |
| RS Rating | 76.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -18.21 | |
| BB ширина | 51.64 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, NET — -102,27 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а NET — на октябре (+16.23%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +44.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или NET?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или NET?
Что лучше купить — CRWD или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией