Сравнение CRWD vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWD — -4671,58, NET — -526,26. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWD дешевле: 48,60 против 67,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWD оценён ниже: 663,93 vs 2864,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как CRWD практически без долга (D/E 0,18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CRWD | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4671,58 | -526,26 | |
| P/B | 48,60 | 67,12 | |
| P/S | 44,35 | 43,35 | |
| PEG | 106,29 | 3,70 | |
| EV/EBITDA | 663,93 | 2864,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | -13,86% | |
| ROA | -0,22% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 72,58% | |
| Операц. маржа | -3,91% | -14,11% | |
| Чистая маржа | -0,48% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $4,57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRWD составляет 68,2 (нейтральная зона), у NET — 66,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 18,1%, NET на 18,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 32,2 (выраженный тренд), NET — 28,4 (выраженный тренд). CRWD менее волатилен — бета 1,51 против 1,52 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,16 | 66,08 | |
| Stochastic %K | 90,52 | 76,02 | |
| CCI (20) | 131,66 | 144,79 | |
| MFI | 68,66 | 63,13 | |
| Williams %R | -9,48 | -23,98 | |
| MACD гистограмма | 2,88 | 2,28 | |
| Momentum (10) | 40,10 | 42,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,24 | 28,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,71% | +4,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,35% | +8,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,13% | +18,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +63,41% | +41,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 73,12 | 154,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 1,52 | |
| ATR % | 4,28% | 5,53% | |
| Sharpe (1г) | 1,67 | 0,93 | |
| RS Rating | 93,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -2,20 | -5,50 | |
| BB ширина | 27,96 | 20,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NET: +29,80% г/г vs +21,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, NET — -102,27 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,16 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+17,75%), а NET — на октябре (+16,23%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для NET — апрель (-6,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +50,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или NET?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или NET?
Что лучше купить — CRWD или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией