Сравнение CRWD vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRWD (P/E -896.32), ни MSTR (P/E -4.48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRWD дешевле: 34.39 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA MSTR — 118.45, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у MSTR — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | -4.48 | |
| P/B | 37.08 | 1.21 | |
| P/S | 34.39 | 100.43 | |
| PEG | 2.27 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -24.09% | |
| ROA | -1.65% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 68.11% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 94.21% | |
| Чистая маржа | -3.81% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $-0.73 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $136.67 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и MSTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRWD стабильнее (1.30 vs 2.82). Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 10.83 | |
| CCI (20) | 147.06 | -81.78 | |
| MFI | 95.98 | 53.97 | |
| Williams %R | -0.43 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 2.82 | |
| ATR % | 3.79% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.12 | |
| RS Rating | 76.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -63.74 | |
| BB ширина | 51.64 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, MSTR — -4,03 млрд $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для MSTR — ноябре (+13.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +44.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — CRWD или MSTR?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — CRWD или MSTR?
Что лучше купить — CRWD или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией