Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CRWD vs MSTR

Тикер 1

Тикер 2

CRWD31

10MSTR

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Strategy Inc (MSTR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWD крупнее в 7,1× (225,29 млрд $ vs 31,60 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -4671,58, MSTR — -1,00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CRWD сильнее: 76/100 против 43/100 у MSTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CRWD побеждает по числу метрик: 31 против 10 у MSTR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

$221,25-$0,65 (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 225,29 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

2.0

Качество

5.8

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Strategy Inc

MSTRNASDAQ

$95,52-$0,57 (-0,59%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 31,60 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CRWDMSTR

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -4671,58), ни MSTR (P/E -1,00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRWD дешевле: 44,35 против 63,79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 0,73, у CRWD — 48,60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0,18, у MSTR — 0,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWDMSTR

Показатель	CRWD	MSTR
Мультипликаторы оценки
P/E	-4671,58	-1,00
P/B	48,60	0,73
P/S	44,35	63,79
PEG	106,29	0,01
EV/EBITDA	663,93	-1,69
Рентабельность
ROE	-0,58%	-60,79%
ROA	-0,22%	-57,86%
Валовая маржа	75,03%	67,60%
Операц. маржа	-3,91%	-1676,72%
Чистая маржа	-0,48%	-6102,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,18	0,15
Текущая ликв.	1,53	5,39
Быстрая ликв.	1,53	5,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-85,45%	-3,13%
EPS	-$0,02	-$88,60
Балансовая стоим.	$4,61	$132,04

Технический анализ

CRWD набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 68,2 (нейтральная зона), MSTR — 46,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD торгуется выше SMA 50 (18,1%), тогда как MSTR ниже этой средней (-7,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+63,4%), MSTR — ниже (-38,0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 32,2 (выраженный тренд), MSTR — 10,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRWD стабильнее (1,51 vs 2,87). Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDMSTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	MSTR
Осцилляторы
RSI (14)	68,16	46,15
Stochastic %K	90,52	42,23
CCI (20)	131,66	7,48
MFI	68,66	48,07
Williams %R	-9,48	-57,77
MACD гистограмма	2,88	1,16
Momentum (10)	40,10	-0,07
Тренд
ADX	32,24	10,88
Цена vs EMA 9	+5,71%	-0,92%
Цена vs EMA 20	+10,35%	-1,49%
Цена vs SMA 50	+18,13%	-7,60%
Цена vs SMA 200	+63,41%	-37,99%
Объём
CMF	0,06	0,06
Volume Ratio	73,12	78,42
Волатильность и статистика
Beta	1,51	2,87
ATR %	4,28%	6,34%
Sharpe (1г)	1,67	-1,63
RS Rating	93,00	1,00
52w от хая	-2,20	-76,81
BB ширина	27,96	10,66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD растёт быстрее по выручке: +21,70% год к году против +3,00% у MSTR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, MSTR — -3,85 млрд $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, MSTR — -22,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	MSTR
Выручка	4,81 млрд $	477,23 млн $
Рост выручки (г/г)	+21.70%	+3.00%
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-3,85 млрд $
EPS (TTM)	-$0,16	-$13,89
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	-67,24 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	-22,58 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	MSTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-85,45%	-3,13%
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+17,75%), для MSTR — ноябре (+13,53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2,98%), MSTR — декабрь (-5,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +43,46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7,9

+0,8

+0,1

+4,8

+17,8

+7,8

+2,1

+3,5

-3,0

+0,3

+5,1

+3,0

MSTR

+6,9

+7,9

+5,6

+1,3

-2,7

-2,3

+7,8

-1,9

+0,3

+12,5

+13,5

-5,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Strategy Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или MSTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -0,58%, MSTR — -60,79%. Преимущество у CRWD.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Strategy Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Strategy Inc?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или MSTR?

Технический скоринг: CRWD — 76/100, MSTR — 43/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или MSTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:10 в пользу CRWD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией