Сравнение CRWD vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. MSFT прибылен, P/E составляет 24.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MSFT дешевле: 9.83 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSFT — 7.55, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA MSFT — 15.69, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 24.97 | |
| P/B | 37.08 | 7.55 | |
| P/S | 34.39 | 9.83 | |
| PEG | 2.27 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 33.13% | |
| ROA | -1.65% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 68.31% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $-0.73 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $55.80 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MSFT — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 57.23 | |
| CCI (20) | 147.06 | 53.53 | |
| MFI | 95.98 | 59.34 | |
| Williams %R | -0.43 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.87 | |
| ATR % | 3.79% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.40 | |
| RS Rating | 76.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -24.55 | |
| BB ширина | 51.64 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как CRWD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для MSFT — июне (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +19.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWD или MSFT?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWD или MSFT?
Что лучше купить — CRWD или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией