Сравнение CRWD vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, MDB — -376.00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MDB дешевле: 10.74 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 9.06 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | -376.00 | |
| P/B | 37.08 | 9.06 | |
| P/S | 34.39 | 10.74 | |
| PEG | 2.27 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -2.41% | |
| ROA | -1.65% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 71.75% | |
| Операц. маржа | -5.39% | -5.56% | |
| Чистая маржа | -3.81% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $36.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете CRWD стабильнее (1.30 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 78.56 | |
| CCI (20) | 147.06 | 116.60 | |
| MFI | 95.98 | 70.41 | |
| Williams %R | -0.43 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.54 | |
| ATR % | 3.79% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 1.06 | |
| RS Rating | 76.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -25.99 | |
| BB ширина | 51.64 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, MDB — -71,15 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +44.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или MDB?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или MDB?
Что лучше купить — CRWD или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией