Сравнение CRWD vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWD — -4503,16, MDB — -1220,31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MDB дешевле: 13,56 против 42,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 12,01 против 46,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWD оценён ниже: 639,59 vs 1447,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0,18, MDB — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4503,16 | -1220,31 | |
| P/B | 46,85 | 12,01 | |
| P/S | 42,76 | 13,56 | |
| PEG | 102,46 | -12,29 | |
| EV/EBITDA | 639,59 | 1447,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | -0,99% | |
| ROA | -0,22% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 71,97% | |
| Операц. маржа | -3,91% | -4,16% | |
| Чистая маржа | -0,48% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $36,52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 83/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRWD — 58,6 (нейтральная зона), MDB — 66,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 12,4%, MDB на 25,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 34,0 (выраженный тренд), MDB — 29,3 (выраженный тренд). По бете CRWD стабильнее (1,52 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,61 | 66,73 | |
| Stochastic %K | 73,35 | 79,04 | |
| CCI (20) | 60,97 | 104,71 | |
| MFI | 73,50 | 86,02 | |
| Williams %R | -26,65 | -20,96 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | 10,83 | |
| Momentum (10) | 11,36 | 80,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,95 | 29,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,53% | +3,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,31% | +12,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,39% | +25,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,53% | +29,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 86,45 | 111,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | 1,69 | |
| ATR % | 4,22% | 4,87% | |
| Sharpe (1г) | 1,58 | 1,22 | |
| RS Rating | 92,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -5,98 | -7,27 | |
| BB ширина | 32,50 | 62,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +21,70% у CRWD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, MDB — -71,15 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,16 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+17,75%), для MDB — августе (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +49,43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или MDB?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или MDB?
Что лучше купить — CRWD или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией