Сравнение CRWD vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIF показывает P/E 20.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LIF оценён ниже: 83.21 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 20.99 | |
| P/B | 37.08 | 5.29 | |
| P/S | 34.39 | 6.06 | |
| PEG | 2.27 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 31.74% | |
| ROA | -1.65% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 77.09% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 1.66% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LIF. CRWD менее волатилен — бета 1.30 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 20.98 | |
| CCI (20) | 147.06 | -105.99 | |
| MFI | 95.98 | 57.08 | |
| Williams %R | -0.43 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 2.12 | |
| ATR % | 3.79% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.40 | |
| RS Rating | 76.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -64.79 | |
| BB ширина | 51.64 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а LIF — на мае (+46.70%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +44.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или LIF?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Life360, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или LIF?
Что лучше купить — CRWD или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией