Сравнение CRWD vs KVYO

Тикер 1

Тикер 2

CRWD23

16KVYO

Инвесторы часто выбирают между CRWD и KVYO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWD крупнее в 37.0× (165 млрд $ vs 4,46 млрд $). Ни CRWD (P/E -896.32), ни KVYO (P/E -532.19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:16 в пользу CRWD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Klaviyo, Inc.

KVYONYSE

14,91 $-0,20 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,46 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRWDKVYO

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, KVYO — -532.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRWDKVYO

Показатель	CRWD	KVYO
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-532.19
P/B	37.08	3.99
P/S	34.39	3.45
PEG	2.27	-9.93
EV/EBITDA	1442.46	-165.30
Рентабельность
ROE	-4.68%	-0.75%
ROA	-1.65%	-0.57%
Валовая маржа	74.86%	74.55%
Операц. маржа	-5.39%	-3.22%
Чистая маржа	-3.81%	-0.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.10
Текущая ликв.	1.77	4.23
Быстрая ликв.	1.77	4.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-0.03
Балансовая стоим.	$17.71	$3.79

Технический анализ

CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDKVYO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	KVYO
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	37.06
Stochastic %K	99.57	12.86
CCI (20)	147.06	-65.37
MFI	95.98	50.06
Williams %R	-0.43	-87.14
MACD гистограмма	13.46	-0.34
Momentum (10)	182.04	-1.00
Тренд
ADX	36.94	23.70
Цена vs EMA 9	+10.79%	-1.00%
Цена vs EMA 20	+21.32%	-8.81%
Цена vs SMA 50	+42.70%	-17.23%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-39.78%
Объём
CMF	0.56	-0.14
Volume Ratio	148.81	31.45
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.84
ATR %	3.79%	8.38%
Sharpe (1г)	1.00	-1.00
RS Rating	76.00	3.00
52w от хая	-0.43	-58.90
BB ширина	51.64	69.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, KVYO — -31,77 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWD	KVYO
Выручка	4,81 млрд $	1,23 млрд $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-31,77 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-0.11
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	218,01 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	189,54 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	KVYO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +4.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

KVYO

-6.0

-12.7

-7.5

-3.4

+4.0

+5.2

+0.5

+16.9

+3.9

-2.6

+1.8

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или KVYO?

ROE CRWD — -4.68%, KVYO — -0.75%. KVYO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Klaviyo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?

По объёму выручки: CRWD — 4,81 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWD или KVYO?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, KVYO — 16/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или KVYO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWD выигрывает 23, KVYO — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией