Сравнение CRWD vs IOT

Тикер 1

Тикер 2

CRWD23

16IOT

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Samsara Inc. (IOT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRWD крупнее в 9.5× (165 млрд $ vs 17,29 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, IOT — -1945.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CRWD уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWDIOT

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -896.32), ни IOT (P/E -1945.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) IOT оценён ниже: 10.85 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IOT — 12.48, у CRWD — 37.08. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWDIOT

Показатель	CRWD	IOT
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-1945.17
P/B	37.08	12.48
P/S	34.39	10.85
PEG	2.27	1.37
EV/EBITDA	1442.46	-4220.92
Рентабельность
ROE	-4.68%	-0.72%
ROA	-1.65%	-0.36%
Валовая маржа	74.86%	76.74%
Операц. маржа	-5.39%	-3.25%
Чистая маржа	-3.81%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.05
Текущая ликв.	1.77	1.64
Быстрая ликв.	1.77	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-0.02
Балансовая стоим.	$17.71	$2.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 86.6, IOT — 54.6. CRWD в зоне зона перекупленности, а IOT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWD и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IOT — 1.20, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	IOT
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	54.61
Stochastic %K	99.57	69.49
CCI (20)	147.06	52.12
MFI	95.98	53.54
Williams %R	-0.43	-30.51
MACD гистограмма	13.46	0.19
Momentum (10)	182.04	1.71
Тренд
ADX	36.94	11.03
Цена vs EMA 9	+10.79%	+2.82%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+3.22%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+0.84%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-10.34%
Объём
CMF	0.56	0.07
Volume Ratio	148.81	123.05
Волатильность и статистика
Beta	1.30	1.20
ATR %	3.79%	5.30%
Sharpe (1г)	1.00	-0.61
RS Rating	76.00	12.00
52w от хая	-0.43	-36.72
BB ширина	51.64	12.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	IOT
Выручка	4,81 млрд $	1,62 млрд $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-9,12 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-0.02
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	236,21 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	207,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWD	IOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Samsara Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или IOT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -4.68%, IOT — -0.72%. Преимущество у IOT.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Samsara Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Samsara Inc.?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или IOT?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, IOT — 64/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или IOT?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу CRWD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией