Сравнение CRWD vs INTA

Тикер 1

Тикер 2

CRWD28

11INTA

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Intapp, Inc. (INTA) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRWD крупнее в 105.4× (165 млрд $ vs 1,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, INTA — -42.68. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CRWD уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWDINTA

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -896.32), ни INTA (P/E -42.68) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у CRWD — 37.08. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у INTA — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWDINTA

Показатель	CRWD	INTA
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-42.68
P/B	37.08	5.16
P/S	34.39	2.91
PEG	2.27	0.60
EV/EBITDA	1442.46	-49.09
Рентабельность
ROE	-4.68%	-8.92%
ROA	-1.65%	-5.46%
Валовая маржа	74.86%	75.02%
Операц. маржа	-5.39%	-7.49%
Чистая маржа	-3.81%	-6.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.04
Текущая ликв.	1.77	0.76
Быстрая ликв.	1.77	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-0.49
Балансовая стоим.	$17.71	$4.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 86.6, INTA — 40.4. CRWD в зоне зона перекупленности, а INTA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDINTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	INTA
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	40.39
Stochastic %K	99.57	24.76
CCI (20)	147.06	-132.63
MFI	95.98	33.07
Williams %R	-0.43	-75.24
MACD гистограмма	13.46	-0.23
Momentum (10)	182.04	-2.11
Тренд
ADX	36.94	18.56
Цена vs EMA 9	+10.79%	-5.75%
Цена vs EMA 20	+21.32%	-8.66%
Цена vs SMA 50	+42.70%	-13.28%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-41.83%
Объём
CMF	0.56	-0.26
Volume Ratio	148.81	112.69
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.82
ATR %	3.79%	7.49%
Sharpe (1г)	1.00	-1.77
RS Rating	76.00	1.00
52w от хая	-0.43	-65.44
BB ширина	51.64	22.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, INTA — -18,22 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	INTA
Выручка	4,81 млрд $	504,12 млн $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-18,22 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-0.23
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	123,53 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	121,86 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWD	INTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), INTA — в ноябре (+10.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или INTA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -4.68%, INTA — -8.92%. Преимущество у CRWD.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Intapp, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, INTA — 504,12 млн $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или INTA?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, INTA — 15/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или INTA?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу CRWD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией