Сравнение CRWD vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IDCC дешевле: 8.30 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 18.68 | |
| P/B | 37.08 | 6.20 | |
| P/S | 34.39 | 8.30 | |
| PEG | 2.27 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 33.37% | |
| ROA | -1.65% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 83.35% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 49.62% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $-0.73 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $42.93 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 29.32 | |
| CCI (20) | 147.06 | -60.87 | |
| MFI | 95.98 | 44.33 | |
| Williams %R | -0.43 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.13 | |
| ATR % | 3.79% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.60 | |
| RS Rating | 76.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -35.26 | |
| BB ширина | 51.64 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, CRWD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или IDCC?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или InterDigital, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или IDCC?
Что лучше купить — CRWD или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией