Сравнение CRWD vs GWRE

Тикер 1

Тикер 2

CRWD23

16GWRE

CRWD против GWRE — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRWD крупнее в 14.3× (165 млрд $ vs 11,54 млрд $). Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GWRE показывает P/E 62.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:16 — убедительное преимущество CRWD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRWDGWRE

Фундаментальный анализ

CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GWRE оценён ниже: 8.86 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWRE дешевле: 7.85 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWRE оценён ниже: 61.71 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, GWRE — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRWDGWRE

Показатель	CRWD	GWRE
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	62.62
P/B	37.08	7.85
P/S	34.39	8.86
PEG	2.27	0.03
EV/EBITDA	1442.46	61.71
Рентабельность
ROE	-4.68%	12.92%
ROA	-1.65%	7.03%
Валовая маржа	74.86%	63.76%
Операц. маржа	-5.39%	6.81%
Чистая маржа	-3.81%	14.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.47
Текущая ликв.	1.77	2.93
Быстрая ликв.	1.77	2.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$2.23
Балансовая стоим.	$17.71	$17.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 86.6, GWRE — 52.7. CRWD в зоне зона перекупленности, а GWRE — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), GWRE — 15.3 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GWRE. Волатильность: бета GWRE — 0.43, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDGWRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	GWRE
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	52.73
Stochastic %K	99.57	68.89
CCI (20)	147.06	34.22
MFI	95.98	49.27
Williams %R	-0.43	-31.11
MACD гистограмма	13.46	0.75
Momentum (10)	182.04	8.71
Тренд
ADX	36.94	15.27
Цена vs EMA 9	+10.79%	+3.30%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+2.77%
Цена vs SMA 50	+42.70%	-1.63%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-25.19%
Объём
CMF	0.56	0.01
Volume Ratio	148.81	131.29
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.43
ATR %	3.79%	5.51%
Sharpe (1г)	1.00	-0.77
RS Rating	76.00	13.00
52w от хая	-0.43	-48.72
BB ширина	51.64	15.48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWD	GWRE
Выручка	4,81 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	69,80 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$0.83
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	300,87 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	295,13 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWD	GWRE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), GWRE — в ноябре (+4.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +15.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или GWRE?

ROE CRWD — -4.68%, GWRE — 12.92%. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Guidewire Software, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По объёму выручки: CRWD — 4,81 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWD или GWRE?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, GWRE — 50/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или GWRE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWD выигрывает 23, GWRE — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией