Сравнение CRWD vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, GTLB — -79.11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, GTLB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | -79.11 | |
| P/B | 37.08 | 4.47 | |
| P/S | 34.39 | 4.72 | |
| PEG | 2.27 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -6.24% | |
| ROA | -1.65% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 87.38% | |
| Операц. маржа | -5.39% | -7.19% | |
| Чистая маржа | -3.81% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $6.25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRWD — 86.6, GTLB — 63.5. CRWD в зоне зона перекупленности, а GTLB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, GTLB на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), GTLB — 17.3 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GTLB. Волатильность: бета GTLB — 1.04, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 98.08 | |
| CCI (20) | 147.06 | 115.63 | |
| MFI | 95.98 | 67.70 | |
| Williams %R | -0.43 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.04 | |
| ATR % | 3.79% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.92 | |
| RS Rating | 76.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -49.03 | |
| BB ширина | 51.64 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, GTLB — -55,96 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), GTLB — в июне (+21.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или GTLB?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или GTLB?
Что лучше купить — CRWD или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией