Сравнение CRWD vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

CRWD26

13GRND

Инвесторы часто выбирают между CRWD и GRND — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWD крупнее в 72.4× (165 млрд $ vs 2,28 млрд $). CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GRND прибылен с P/E 25.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:13 в пользу CRWD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWDGRND

Фундаментальный анализ

P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 25.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GRND дешевле: 4.90 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWD дешевле: 37.08 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как CRWD практически без долга (D/E 0.19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CRWDGRND

Показатель	CRWD	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	25.44
P/B	37.08	2864.56
P/S	34.39	4.90
PEG	2.27	0.06
EV/EBITDA	1442.46	15.49
Рентабельность
ROE	-4.68%	123.31%
ROA	-1.65%	20.06%
Валовая маржа	74.86%	74.43%
Операц. маржа	-5.39%	30.24%
Чистая маржа	-3.81%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	23.84
Текущая ликв.	1.77	1.32
Быстрая ликв.	1.77	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$0.52
Балансовая стоим.	$17.71	$0.00

Технический анализ

CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GRND. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	46.24
Stochastic %K	99.57	6.55
CCI (20)	147.06	-102.83
MFI	95.98	51.84
Williams %R	-0.43	-93.45
MACD гистограмма	13.46	-0.16
Momentum (10)	182.04	-0.38
Тренд
ADX	36.94	17.22
Цена vs EMA 9	+10.79%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+21.32%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+42.70%	-1.07%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-4.67%
Объём
CMF	0.56	0.06
Volume Ratio	148.81	85.30
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.64
ATR %	3.79%	4.45%
Sharpe (1г)	1.00	-1.17
RS Rating	76.00	7.00
52w от хая	-0.43	-48.95
BB ширина	51.64	15.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWD	GRND
Выручка	4,81 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$0.50
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	141,52 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Grindr Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или GRND?

ROE CRWD — -4.68%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: CRWD — 4,81 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWD или GRND?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, GRND — 55/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWD выигрывает 26, GRND — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией