Сравнение CRWD vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA GEN — 8.86, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.19 у CRWD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 15.47 | |
| P/B | 37.08 | 5.76 | |
| P/S | 34.39 | 3.03 | |
| PEG | 2.27 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 39.86% | |
| ROA | -1.65% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 76.28% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 42.82% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $-0.73 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $4.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CRWD — 86.6, GEN — 77.8. Обе акции находятся в одной зоне. CRWD и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GEN — 1.07, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 99.01 | |
| CCI (20) | 147.06 | 119.81 | |
| MFI | 95.98 | 82.94 | |
| Williams %R | -0.43 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.07 | |
| ATR % | 3.79% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.42 | |
| RS Rating | 76.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -22.41 | |
| BB ширина | 51.64 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, GEN — 5 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как CRWD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), GEN — в августе (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или GEN?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Gen Digital Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или GEN?
Что лучше купить — CRWD или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией