Сравнение CRWD vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTNT показывает P/E 49.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FTNT: 13.40 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRWD — 37.08, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA FTNT — 35.88, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у FTNT — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 49.14 | |
| P/B | 37.08 | 97.04 | |
| P/S | 34.39 | 13.40 | |
| PEG | 2.27 | 8.63 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 35.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 155.65% | |
| ROA | -1.65% | 19.78% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 80.67% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 31.06% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 27.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $1.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у FTNT — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWD и FTNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +41.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTNT менее волатилен — бета 0.98 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 86.62 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 97.95 | |
| CCI (20) | 147.06 | 98.34 | |
| MFI | 95.98 | 93.35 | |
| Williams %R | -0.43 | -2.05 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 2.42 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 21.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 46.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +6.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +17.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +41.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +53.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 65.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.98 | |
| ATR % | 3.79% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.60 | |
| RS Rating | 76.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -0.69 | |
| BB ширина | 51.64 | 67.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 6,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а FTNT — на феврале (+6.17%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), FTNT — сентябрь (-0.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +28.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или FTNT?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Fortinet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или FTNT?
Что лучше купить — CRWD или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией