Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CRWD vs FSLY

Тикер 1

Тикер 2

CRWD20

20FSLY

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Fastly, Inc. (FSLY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRWD крупнее в 47,2× (220,91 млрд $ vs 4,68 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -4567,37, FSLY — -56,47. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRWD набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

$216,95-$8,58 (-3,80%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 220,91 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

2.0

Качество

5.8

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

$29,93-$0,09 (-0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

9.1

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWDFSLY

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -4567,37), ни FSLY (P/E -56,47) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 6,82 против 43,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 4,76, у CRWD — 47,52. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0,18, у FSLY — 0,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWDFSLY

Показатель	CRWD	FSLY
Мультипликаторы оценки
P/E	-4567,37	-56,47
P/B	47,52	4,76
P/S	43,37	6,82
PEG	103,92	-0,76
EV/EBITDA	648,87	-1194,10
Рентабельность
ROE	-0,58%	-8,46%
ROA	-0,22%	-5,39%
Валовая маржа	75,03%	61,47%
Операц. маржа	-3,91%	-11,93%
Чистая маржа	-0,48%	-11,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,18	0,40
Текущая ликв.	1,53	3,36
Быстрая ликв.	1,53	3,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-85,45%	0,00%
EPS	-$0,02	-$0,51
Балансовая стоим.	$4,61	$6,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 80/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 61,3, FSLY — 73,4. CRWD в зоне нейтральная зона, а FSLY — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWD и FSLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,4% и +45,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 34,2 (выраженный тренд), FSLY — 32,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 1,05, CRWD — 1,52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDFSLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	FSLY
Осцилляторы
RSI (14)	61,34	73,37
Stochastic %K	80,23	93,74
CCI (20)	90,14	148,41
MFI	72,98	89,07
Williams %R	-19,77	-6,26
MACD гистограмма	1,90	0,74
Momentum (10)	26,09	7,27
Тренд
ADX	34,22	32,60
Цена vs EMA 9	+0,75%	+10,21%
Цена vs EMA 20	+5,15%	+21,56%
Цена vs SMA 50	+14,40%	+45,28%
Цена vs SMA 200	+58,19%	+69,67%
Объём
CMF	0,04	0,16
Volume Ratio	88,87	54,52
Волатильность и статистика
Beta	1,52	1,05
ATR %	4,26%	6,62%
Sharpe (1г)	1,63	1,73
RS Rating	93,00	98,00
52w от хая	-4,64	-14,04
BB ширина	32,17	59,91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRWD — +21,70%, FSLY — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, FSLY — -121,68 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	FSLY
Выручка	4,81 млрд $	624,02 млн $
Рост выручки (г/г)	+21.70%	+14.80%
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-121,68 млн $
EPS (TTM)	-$0,16	-$0,83
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	94,44 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	65,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWD	FSLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-85,45%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+17,75%), FSLY — в ноябре (+13,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2,98%), FSLY — октябрь (-7,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +28,15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7,9

+0,8

+0,1

+4,8

+17,8

+7,8

+2,1

+3,5

-3,0

+0,3

+5,1

+3,0

FSLY

+8,3

-1,2

+4,7

-6,8

+0,3

+10,5

+5,3

+7,0

-1,3

-7,8

+13,7

-4,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или FSLY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -0,58%, FSLY — -8,46%. Преимущество у CRWD.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Fastly, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или FSLY?

Технический скоринг: CRWD — 80/100, FSLY — 73/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или FSLY?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией