Сравнение CRWD vs FSLY

Тикер 1

Тикер 2

CRWD27

13FSLY

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Fastly, Inc. (FSLY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRWD крупнее в 64.3× (165 млрд $ vs 2,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, FSLY — -25.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CRWD уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWDFSLY

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -896.32), ни FSLY (P/E -25.51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у CRWD — 37.08. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWDFSLY

Показатель	CRWD	FSLY
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-25.51
P/B	37.08	2.69
P/S	34.39	4.11
PEG	2.27	-0.52
EV/EBITDA	1442.46	-669.25
Рентабельность
ROE	-4.68%	-10.89%
ROA	-1.65%	-6.81%
Валовая маржа	74.86%	58.66%
Операц. маржа	-5.39%	-15.95%
Чистая маржа	-3.81%	-15.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.08
Текущая ликв.	1.77	3.00
Быстрая ликв.	1.77	3.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-0.67
Балансовая стоим.	$17.71	$6.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 86.6, FSLY — 38.0. CRWD в зоне зона перекупленности, а FSLY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 0.99, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDFSLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	FSLY
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	37.95
Stochastic %K	99.57	5.67
CCI (20)	147.06	-87.32
MFI	95.98	28.67
Williams %R	-0.43	-94.33
MACD гистограмма	13.46	-0.83
Momentum (10)	182.04	-14.45
Тренд
ADX	36.94	24.21
Цена vs EMA 9	+10.79%	-8.13%
Цена vs EMA 20	+21.32%	-19.38%
Цена vs SMA 50	+42.70%	-31.92%
Цена vs SMA 200	+39.97%	+22.25%
Объём
CMF	0.56	-0.07
Volume Ratio	148.81	55.55
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.99
ATR %	3.79%	13.87%
Sharpe (1г)	1.00	1.17
RS Rating	76.00	91.00
52w от хая	-0.43	-50.83
BB ширина	51.64	87.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, FSLY — -121,68 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	FSLY
Выручка	4,81 млрд $	624,02 млн $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-121,68 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$-0.83
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	94,44 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	65,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWD	FSLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), FSLY — в ноябре (+13.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +33.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или FSLY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -4.68%, FSLY — -10.89%. Преимущество у CRWD.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Fastly, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или FSLY?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, FSLY — 24/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или FSLY?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу CRWD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией