ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRWD vs FROG

Тикер 1
Тикер 2
CRWD23
11FROG
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и JFrog Ltd. (FROG) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWD крупнее в 19.1× (165 млрд $ vs 8,65 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, FROG — -143.27. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу FROG сильнее: 78/100 против 72/100 у CRWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CRWD побеждает по числу метрик: 23 против 11 у FROG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
CRWDNASDAQ
648,23 $-1,88 $ (-0,29%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 165 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
2.1
Качество
4.9
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0
FROG
JFrog Ltd.
FROGNASDAQ
71,44 $-1,99 $ (-2,71%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,65 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
5.3
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRWDFROG

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -896.32), ни FROG (P/E -143.27) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) FROG дешевле: 15.79 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FROG — 9.55, у CRWD — 37.08. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWDFROG
ПоказательCRWDFROGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-896.32-143.27
P/B37.089.55
P/S34.3915.79
PEG2.27-5.22
EV/EBITDA1442.46-172.95
Рентабельность
ROE-4.68%-7.04%
ROA-1.65%-4.48%
Валовая маржа74.86%77.48%
Операц. маржа-5.39%-14.50%
Чистая маржа-3.81%-10.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.190.02
Текущая ликв.1.772.20
Быстрая ликв.1.772.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.73$-0.51
Балансовая стоим.$17.71$7.69

Технический анализ

FROG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CRWD — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), FROG — 71.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +41.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), FROG — 36.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FROG стабильнее (1.26 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDFROG
Общая оценка
72
78
Осцилляторы
53
58
Тренд
71
71
Объём
78
75
Волатильность
38
50
ИндикаторCRWDFROGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)86.5871.67
Stochastic %K99.5790.45
CCI (20)147.0693.35
MFI95.9870.66
Williams %R-0.43-9.55
MACD гистограмма13.461.09
Momentum (10)182.0414.42
Тренд
ADX36.9436.03
Цена vs EMA 9+10.79%+5.61%
Цена vs EMA 20+21.32%+16.06%
Цена vs SMA 50+42.70%+41.20%
Цена vs SMA 200+39.97%+37.43%
Объём
CMF0.560.38
Volume Ratio148.8146.25
Волатильность и статистика
Beta1.301.26
ATR %3.79%5.22%
Sharpe (1г)1.001.03
RS Rating76.0085.00
52w от хая-0.43-3.09
BB ширина51.6468.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, FROG — -71,82 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRWDFROGЛидер
Выручка4,81 млрд $531,84 млн $
Чистая прибыль-162,50 млн $-71,82 млн $
EPS (TTM)$-0.65$-0.62
Операц. Cash Flow1,61 млрд $145,73 млн $
Free Cash Flow1,31 млрд $142,27 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCRWDFROGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для FROG — июне (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +6.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRWD
+7.9
+0.8
+0.1
+4.8
+10.6
+9.2
+2.4
+3.5
-3.0
+0.3
+5.1
+3.0
FROG
+1.3
-4.5
-4.2
-4.7
+1.8
+10.7
+2.6
-5.8
+3.9
-1.0
+5.6
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRWD или FROG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -4.68%, FROG — -7.04%. Преимущество у CRWD.
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и JFrog Ltd.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, FROG — 531,84 млн $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CRWD или FROG?
Технический скоринг: CRWD — 72/100, FROG — 78/100. FROG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRWD или FROG?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:11 в пользу CRWD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией