Сравнение CRWD vs FOUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 30.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как FOUR показывает рентабельность 6.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs 0.19 у CRWD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CRWD | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 30.44 | |
| P/B | 37.08 | 1.88 | |
| P/S | 34.39 | 0.86 | |
| PEG | 2.27 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 9.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 6.42% | |
| ROA | -1.65% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 35.11% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 8.44% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 2.77 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.58% | |
| EPS | $-0.73 | $1.39 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $24.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 32/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у FOUR — 49.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как FOUR ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), FOUR — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), FOUR — 7.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRWD менее волатилен — бета 1.30 против 1.42 у FOUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 49.41 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 35.63 | |
| CCI (20) | 147.06 | -26.29 | |
| MFI | 95.98 | 52.62 | |
| Williams %R | -0.43 | -64.37 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 7.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +2.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -32.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 71.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.42 | |
| ATR % | 3.79% | 6.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.14 | |
| RS Rating | 76.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -59.88 | |
| BB ширина | 51.64 | 17.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, FOUR — 499 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 119 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 634 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 499 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а FOUR — на ноябре (+14.92%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), FOUR — октябрь (-6.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или FOUR?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или FOUR?
Что лучше купить — CRWD или FOUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией