Сравнение CRWD vs FIG

Тикер 1

Тикер 2

CRWD27

11FIG

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Figma, Inc. (FIG) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWD крупнее в 15.7× (165 млрд $ vs 10,52 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, FIG — -8.07. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CRWD побеждает по числу метрик: 27 против 11 у FIG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Figma, Inc.

FIGNYSE

21,59 $-0,99 $ (-4,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

7.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWDFIG

Фундаментальный анализ

Ни CRWD (P/E -896.32), ни FIG (P/E -8.07) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) FIG дешевле: 9.48 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FIG — 8.11, у CRWD — 37.08. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у FIG — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRWDFIG

Показатель	CRWD	FIG
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	-8.07
P/B	37.08	8.11
P/S	34.39	9.48
PEG	2.27	0.06
EV/EBITDA	1442.46	-7.45
Рентабельность
ROE	-4.68%	-101.33%
ROA	-1.65%	-63.96%
Валовая маржа	74.86%	79.78%
Операц. маржа	-5.39%	-126.41%
Чистая маржа	-3.81%	-126.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.04
Текущая ликв.	1.77	2.50
Быстрая ликв.	1.77	2.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$-2.80
Балансовая стоим.	$17.71	$2.78

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), FIG — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и FIG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42.7% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), FIG — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDFIG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	FIG
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	54.84
Stochastic %K	99.57	47.13
CCI (20)	147.06	98.69
MFI	95.98	78.75
Williams %R	-0.43	-52.87
MACD гистограмма	13.46	0.57
Momentum (10)	182.04	2.54
Тренд
ADX	36.94	24.91
Цена vs EMA 9	+10.79%	+4.70%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+9.28%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+7.85%
Цена vs SMA 200	+39.97%	-42.70%
Объём
CMF	0.56	0.12
Volume Ratio	148.81	8.32
Волатильность и статистика
Beta	1.30	-0.19
ATR %	3.79%	7.60%
Sharpe (1г)	1.00	—
RS Rating	76.00	—
52w от хая	-0.43	-84.20
BB ширина	51.64	42.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, FIG — -1,25 млрд $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, FIG — 246,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWD	FIG
Выручка	4,81 млрд $	1,06 млрд $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	-1,25 млрд $
EPS (TTM)	$-0.65	$-2.45
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	250,68 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	246,24 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	FIG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для FIG — феврале (+22.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), FIG — август (-42.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

FIG

-31.1

+22.5

-27.8

-13.3

+0.0

-42.4

-20.9

-0.9

-25.3

+4.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Figma, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или FIG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWD — -4.68%, FIG — -101.33%. Преимущество у CRWD.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Figma, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Figma, Inc.?

Выручка CRWD за TTM — 4,81 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWD или FIG?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, FIG — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или FIG?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу CRWD по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией