Сравнение CRWD vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRWD (P/E -4567,37), ни FIG (P/E -8,07) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) FIG дешевле: 9,67 против 43,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FIG — 9,07, у CRWD — 47,52. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0,18, у FIG — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4567,37 | -8,07 | |
| P/B | 47,52 | 9,07 | |
| P/S | 43,37 | 9,67 | |
| PEG | 103,92 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 648,87 | -7,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | -108,20% | |
| ROA | -0,22% | -67,12% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 79,14% | |
| Операц. маржа | -3,91% | -123,84% | |
| Чистая маржа | -0,48% | -123,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 2,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | -$2,99 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $2,80 | |
Технический анализ
CRWD набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FIG — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 61,3 (нейтральная зона), FIG — 54,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и FIG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,4% и +15,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+58,2%), FIG — ниже (-6,9%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 34,2 (выраженный тренд), FIG — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIG стабильнее (1,39 vs 1,52). Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,34 | 54,78 | |
| Stochastic %K | 80,23 | 51,74 | |
| CCI (20) | 90,14 | 87,70 | |
| MFI | 72,98 | 78,20 | |
| Williams %R | -19,77 | -48,26 | |
| MACD гистограмма | 1,90 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 26,09 | 1,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,22 | 13,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,75% | +1,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,15% | +4,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,40% | +15,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +58,19% | -6,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 88,87 | 47,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | 1,39 | |
| ATR % | 4,26% | 8,06% | |
| Sharpe (1г) | 1,63 | -1,00 | |
| RS Rating | 93,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -4,64 | -69,35 | |
| BB ширина | 32,17 | 32,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG растёт быстрее по выручке: +41,00% год к году против +21,70% у CRWD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRWD — -162,50 млн $, FIG — -1,25 млрд $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, FIG — 246,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +41.00% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$0,16 | -$2,45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+17,75%), для FIG — мае (+36,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2,98%), FIG — август (-42,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или FIG?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или FIG?
Что лучше купить — CRWD или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией