Сравнение CRWD vs FICO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FICO показывает P/E 38.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FICO: 12.65 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FICO оценён ниже: 27.49 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, FICO — -1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 38.27 | |
| P/B | 37.08 | -13.83 | |
| P/S | 34.39 | 12.65 | |
| PEG | 2.27 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 27.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -43.08% | |
| ROA | -1.65% | 37.09% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 84.16% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 50.37% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 33.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | -1.74 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $32.15 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $-88.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у FICO — 68.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, FICO на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), FICO — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), FICO — 17.6 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FICO. FICO менее волатилен — бета 0.74 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 68.55 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 93.53 | |
| CCI (20) | 147.06 | 180.47 | |
| MFI | 95.98 | 80.45 | |
| Williams %R | -0.43 | -6.47 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 20.06 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 163.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 17.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +7.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +11.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +14.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -15.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 88.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.74 | |
| ATR % | 3.79% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.75 | |
| RS Rating | 76.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -44.18 | |
| BB ширина | 51.64 | 23.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, FICO — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FICO зарабатывает 651,95 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, FICO — 769,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 651,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $26.90 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 778,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 769,88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а FICO — на ноябре (+11.85%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для FICO — сентябрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +26.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWD или FICO?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Fair Isaac Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Fair Isaac Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWD или FICO?
Что лучше купить — CRWD или FICO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией