Сравнение CRWD vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

CRWD20

19FFIV

Инвесторы часто выбирают между CRWD и FFIV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWD крупнее в 7.6× (165 млрд $ vs 21,65 млрд $). CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 30.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRWD и FFIV зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRWDFFIV

Фундаментальный анализ

P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FFIV дешевле: 6.69 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, FFIV — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRWDFFIV

Показатель	CRWD	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	-896.32	30.62
P/B	37.08	5.94
P/S	34.39	6.69
PEG	2.27	1.95
EV/EBITDA	1442.46	22.92
Рентабельность
ROE	-4.68%	19.88%
ROA	-1.65%	10.90%
Валовая маржа	74.86%	81.90%
Операц. маржа	-5.39%	24.65%
Чистая маржа	-3.81%	21.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.07
Текущая ликв.	1.77	1.59
Быстрая ликв.	1.77	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.73	$12.49
Балансовая стоим.	$17.71	$64.36

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), FFIV — 78.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, FFIV на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWDFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWD	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	86.58	78.52
Stochastic %K	99.57	87.70
CCI (20)	147.06	128.16
MFI	95.98	80.46
Williams %R	-0.43	-12.30
MACD гистограмма	13.46	3.41
Momentum (10)	182.04	41.40
Тренд
ADX	36.94	40.06
Цена vs EMA 9	+10.79%	+4.31%
Цена vs EMA 20	+21.32%	+9.78%
Цена vs SMA 50	+42.70%	+21.80%
Цена vs SMA 200	+39.97%	+31.08%
Объём
CMF	0.56	0.33
Volume Ratio	148.81	82.12
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.98
ATR %	3.79%	2.81%
Sharpe (1г)	1.00	0.89
RS Rating	76.00	73.00
52w от хая	-0.43	-2.23
BB ширина	51.64	31.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWD	FFIV
Выручка	4,81 млрд $	3,09 млрд $
Чистая прибыль	-162,50 млн $	692,38 млн $
EPS (TTM)	$-0.65	$11.96
Операц. Cash Flow	1,61 млрд $	949,67 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	906,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWD	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для FFIV — ноябре (+6.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или F5, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWD или FFIV?

ROE CRWD — -4.68%, FFIV — 19.88%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или F5, Inc.?

По объёму выручки: CRWD — 4,81 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWD или FFIV?

Технический скоринг: CRWD — 72/100, FFIV — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWD или FFIV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWD выигрывает 20, FFIV — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией