Сравнение CRWD vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DV показывает P/E 27.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA DV — 9.10, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у DV — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 27.57 | |
| P/B | 37.08 | 1.39 | |
| P/S | 34.39 | 1.88 | |
| PEG | 2.27 | 2.07 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 5.00% | |
| ROA | -1.65% | 4.29% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 80.23% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 11.53% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 7.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 4.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 4.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $0.34 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $6.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у DV — 39.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), DV — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DV менее волатилен — бета 0.80 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 39.51 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 26.53 | |
| CCI (20) | 147.06 | -100.34 | |
| MFI | 95.98 | 35.97 | |
| Williams %R | -0.43 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 21.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -6.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -16.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 265.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.80 | |
| ATR % | 3.79% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -0.85 | |
| RS Rating | 76.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -43.40 | |
| BB ширина | 51.64 | 34.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, DV — 748,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 748,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 50,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а DV — на июне (+10.45%). Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), DV — февраль (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или DV?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или DV?
Что лучше купить — CRWD или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией