Сравнение CRWD vs DUOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-4514,11) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 14,71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 5,33 против 42,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DUOL — 4,34, у CRWD — 46,96. EV/EBITDA DUOL — 24,22, у CRWD — 641,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -0,58%, тогда как DUOL показывает рентабельность 30,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0,18, у DUOL — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4514,11 | 14,71 | |
| P/B | 46,96 | 4,34 | |
| P/S | 42,86 | 5,33 | |
| PEG | 102,70 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 641,17 | 24,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 30,11% | |
| ROA | -0,22% | 19,81% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 72,34% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 14,18% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 35,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 2,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 2,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $8,80 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $30,19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRWD — 66,6 (нейтральная зона), DUOL — 51,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD и DUOL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,3% и +4,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+59,0%), DUOL — ниже (-7,6%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 29,9 (выраженный тренд), DUOL — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0,71 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,56 | 51,25 | |
| Stochastic %K | 89,10 | 59,41 | |
| CCI (20) | 109,53 | -34,11 | |
| MFI | 52,06 | 53,54 | |
| Williams %R | -10,90 | -40,59 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | -0,69 | |
| Momentum (10) | 31,14 | 8,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,92 | 17,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | -0,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +0,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,33% | +4,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,05% | -7,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 67,70 | 124,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 0,71 | |
| ATR % | 4,45% | 6,61% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | -1,44 | |
| RS Rating | 89,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -2,25 | -72,03 | |
| BB ширина | 23,82 | 18,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +21,70% у CRWD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, DUOL — 369,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +38.70% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 414,06 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +367.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $9,05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 387,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 369,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+17,75%), для DUOL — сентябре (+16,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2,98%), DUOL — февраль (-5,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Duolingo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или DUOL?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Duolingo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Duolingo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или DUOL?
Что лучше купить — CRWD или DUOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией