Сравнение CRWD vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. DOX прибылен, P/E составляет 12.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, DOX — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 12.27 | |
| P/B | 37.08 | 1.98 | |
| P/S | 34.39 | 1.46 | |
| PEG | 2.27 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 15.91% | |
| ROA | -1.65% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 37.33% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 17.47% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.17% | |
| EPS | $-0.73 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $31.97 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), DOX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), DOX — 21.4 (слабый тренд). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 49.68 | |
| CCI (20) | 147.06 | -82.64 | |
| MFI | 95.98 | 45.14 | |
| Williams %R | -0.43 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.56 | |
| ATR % | 3.79% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.61 | |
| RS Rating | 76.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -34.37 | |
| BB ширина | 51.64 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, DOX — 4,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, DOX — 645,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, CRWD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для DOX — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для DOX — сентябрь (-2.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — CRWD или DOX?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Amdocs Limited?
Какая акция лучше по технике — CRWD или DOX?
Что лучше купить — CRWD или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией