Сравнение CRWD vs DOCU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. DOCU прибылен, P/E составляет 32.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3.00 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCU дешевле: 5.20 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCU оценён ниже: 16.45 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. DOCU генерирует прибыль с ROE 15.65%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, DOCU — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 32.26 | |
| P/B | 37.08 | 5.20 | |
| P/S | 34.39 | 3.00 | |
| PEG | 2.27 | -0.46 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 15.65% | |
| ROA | -1.65% | 7.31% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 9.27% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 9.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $1.54 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $9.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), DOCU — 60.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, DOCU на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), DOCU — 12.0 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DOCU. По бете DOCU стабильнее (0.73 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает DOCU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 60.04 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 77.04 | |
| CCI (20) | 147.06 | 117.17 | |
| MFI | 95.98 | 56.83 | |
| Williams %R | -0.43 | -22.96 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 0.34 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 3.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 12.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +3.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +5.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -18.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 78.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.73 | |
| ATR % | 3.79% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.12 | |
| RS Rating | 76.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -47.47 | |
| BB ширина | 51.64 | 12.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, DOCU — 3,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCU зарабатывает 309,08 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, DOCU — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 3,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 309,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для DOCU — мае (+9.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для DOCU — сентябрь (-4.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или DocuSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или DOCU?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и DocuSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или DocuSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или DOCU?
Что лучше купить — CRWD или DOCU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией