Сравнение CRWD vs DOCU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-4514,11) — компания генерирует убытки. DOCU прибылен, P/E составляет 38,38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3,50 против 42,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCU дешевле: 6,47 против 46,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCU оценён ниже: 17,17 vs 641,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. DOCU генерирует прибыль с ROE 16,36%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0,18, DOCU — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4514,11 | 38,38 | |
| P/B | 46,96 | 6,47 | |
| P/S | 42,86 | 3,50 | |
| PEG | 102,70 | -0,54 | |
| EV/EBITDA | 641,17 | 17,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 16,36% | |
| ROA | -0,22% | 7,91% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 79,40% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 10,64% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 9,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 0,66 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $1,61 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $9,31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRWD — 66,6 (нейтральная зона), DOCU — 68,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 15,3%, DOCU на 21,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 29,9 (выраженный тренд), DOCU — 19,2 (нет тренда). По бете DOCU стабильнее (0,66 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,56 | 68,37 | |
| Stochastic %K | 89,10 | 99,10 | |
| CCI (20) | 109,53 | 148,14 | |
| MFI | 52,06 | 59,60 | |
| Williams %R | -10,90 | -0,90 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | 0,54 | |
| Momentum (10) | 31,14 | 9,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,92 | 19,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +6,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +11,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,33% | +21,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,05% | +10,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 67,70 | 99,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 0,66 | |
| ATR % | 4,45% | 4,52% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | -0,20 | |
| RS Rating | 91,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -2,25 | -30,46 | |
| BB ширина | 23,82 | 26,50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, DOCU — 3,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD растёт быстрее по выручке: +21,70% год к году против +8,20% у DOCU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCU зарабатывает 309,08 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, DOCU — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 3,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +8.20% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 309,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -71.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $1,52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWD | DOCU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+17,75%), для DOCU — мае (+9,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для DOCU — сентябрь (-4,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +8,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или DocuSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или DOCU?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и DocuSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или DocuSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или DOCU?
Что лучше купить — CRWD или DOCU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией